4 novembre 2020

Terreno Realty Corporation 10-Q nov. 4, 2020 16h00

Par Caroline


Société immobilière Terreno

États consolidés des résultats

(en milliers – sauf les données part et par action)

(Non audité)

Pour les trois mois terminés le 30 septembre, Pour les neuf mois terminés le 30 septembre,
2020 2019 2020 2019
REVENUS
Revenus de location et remboursements des frais des locataires $ 47 147 $ 43 397 $ 138 005 $ 126 007
Revenus totaux 47 147 43 397 138 005 126 007
COÛTS ET DÉPENSES
Dépenses d’exploitation de la propriété 12 228 10 991 36 070 32 393
Dépréciation et amortissement 12 124 11 105 34 683 32 168
général et administratif 5 130 5 132 16 553 17 852
Coûts d’acquisition 123 47 186 48
Coûts et dépenses totaux 29 605 27 275 87 492 82 461
AUTRES PRODUITS (CHARGES)
Intérêts et autres revenus 51 832 805 3 171
Frais d’intérêts, y compris l’amortissement (3 887) (3 952) (11 802) (12 269)
Gain sur les ventes d’investissements immobiliers 9 016 1 782 26 766 6 247
Total des autres revenus (charges) 5 180 (1 338) 15 769 (2 851)
Revenu net 22 722 14 784 66 282 40 695
Attribution aux titres participants (194) (95) (277) (257)
Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires $ 22 528 $ 14 689 $ 66 005 $ 40 438
RÉSULTAT PAR ACTION ORDINAIRE – DE BASE ET DILUÉ:
Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires – de base $ 0,33 $ 0,22 $ 0,98 $ 0,64
Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires – dilué $ 0,33 $ 0,22 $ 0,97 $ 0,63
ACTIONS ORDINAIRES MOYENNES PONDÉRÉES DE BASE EN CIRCULATION 68.112.661 65 724 426 67 600 957 63 667 100
ACTIONS ORDINAIRES MOYENNES DILUÉES PONDÉRÉES EN CIRCULATION 68 372 515 66 018 996 67 860 811 63 961 670

Les notes résumées ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.


Société immobilière Terreno

États consolidés du résultat global

(en milliers)

(Non audité)

Pour les trois mois terminés le 30 septembre, Pour les neuf mois terminés le 30 septembre,
2020 2019 2020 2019
Revenu net $ 22 722 $ 14 784 $ 66 282 $ 40 695
Autres éléments du résultat global:
Ajustement de couverture de flux de trésorerie 50 85 169 240
Revenu global $ 22 772 $ 14 869 $ 66 451 $ 40 935

Les notes résumées ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.

Société immobilière Terreno

États consolidés des capitaux propres

(en milliers – sauf partager les données)

(Non audité)

Neuf mois terminés le 30 septembre 2020:

Actions ordinaires Additionnel

Payé-

dans la capitale
Actions ordinaires détenues dans le cadre d’un régime de rémunération différée Plan de rémunération différée Accumulé

Autre Complet

Perte
Nombre de

Actions
Montant Retenu

Gains
Total
Solde au 31 décembre 2019 67 252 787 $ 673 $ 1 514 266 $ $ 2 621 $ (437) $ 1 517 123
Revenu net 12 856 12 856

Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission de 426 $

562 521 4 29 647 29 651
Rachat d’actions ordinaires lié aux récompenses des employés (4 510) (240) (240)
Émission de stock restreint 20 501
Rémunération à base d’actions 1 573 1 573

Dividendes en actions ordinaires (0,27 $ par action)

(18 314) (18 314)
Dépôts au régime de rémunération différée (135 494) 7 346 135 494 (7 346)
L’autre résultat étendu 73 73
Solde au 31 mars 2020 67 695 805 $ 677 $ 1 552 592 135 494 $ (7 346) $ (2 837) $ (364) $ 1 542 722
Revenu net 30 704 30 704

Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission de 630 $

630 490 sept 32 068 32 075
Confiscation d’actions ordinaires liées aux récompenses des employés (352)
Rémunération à base d’actions 2 197 2 197

Dividendes en actions ordinaires (0,27 $ par action)

(18 478) (18 478)
Dépôts au régime de rémunération différée (3 730) 200 3 730 (200)
L’autre résultat étendu 46 46
Solde au 30 juin 2020 68 322 213 $ 684 $ 1 587 057 139 224 $ (7 546) $ 9 389 $ (318) $ 1 589 266
Revenu net 22 722 22 722

Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission de 70 $

8 250 424 424
Confiscation d’actions ordinaires liées aux récompenses des employés (4 794)
Rachat d’actions ordinaires lié aux récompenses des employés (149 865) (9 597) (9 597)
Émission de stock restreint 57 540
Rémunération à base d’actions 1 460 1 460

Dividendes sur actions ordinaires (0,29 $ par action)

(19 828) (19 828)
L’autre résultat étendu 50 50
Solde au 30 septembre 2020 68 233 344 $ 684 $ 1 579 344 139 224 $ (7 546) $ 12 283 $ (268) $ 1 584 497

Neuf mois terminés le 30 septembre 2019:

Actions ordinaires Additionnel

Payé-

dans la capitale
Accumulé

Autre Complet

Perte
Nombre de

Actions
Montant Retenu

Gains
Total
Solde au 31 décembre 2018 61 013 711 $ 610 $ 1 233 763 $ 14 185 $ (761) $ 1 247 797
Revenu net 15 532 15 532

Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission de 1 427 $

2 184 888 22 87 902 87 924
Rachat d’actions ordinaires lié aux récompenses des employés (99 999) (3 959) (3 959)
Émission de stock restreint 30 294
Rémunération à base d’actions 928 928

Dividendes sur actions ordinaires (0,24 $ par action)

(15 109) (15 109)
L’autre résultat étendu 63 63
Solde au 31 mars 2019 63 128 894 $ 632 $ 1 318 634 $ 14 608 $ (698) $ 1 333 176
Revenu net 10 379 10 379

Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission de 1718 $

2 386 470 24 106 958 106 982
Confiscation d’actions ordinaires liées aux récompenses des employés (19 651)
Rémunération à base d’actions 1 268 1 268

Dividendes sur actions ordinaires (0,24 $ par action)

(15 719) (15 719)
L’autre résultat étendu 92 92
Solde au 30 juin 2019 65 495 713 $ 656 $ 1 426 860 $ 9 268 $ (606) $ 1 436 178
Revenu net 14 784 14 784

Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission de 1 194 $

1 458 630 14 72 138 72 152
Confiscation d’actions ordinaires liées aux récompenses des employés (23 138)
Émission de stock restreint 80 805
Rémunération à base d’actions 781 781

Dividendes en actions ordinaires (0,27 $ par action)

(18 094) (18 094)
L’autre résultat étendu 85 85
Solde au 30 septembre 2019 67 012 010 $ 670 $ 1 499 779 $ 5 958 $ (521) $ 1 505 886

Les notes résumées ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.


Société immobilière Terreno

États consolidés des flux de trésorerie

(en milliers)

(Non audité)

Pour les neuf mois terminés le 30 septembre,
2020 2019
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Revenu net $ 66 282 $ 40 695
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Loyers linéaires 1 051 (2 299)
Amortissement des actifs incorporels de location (4 054) (3 155)
Dépréciation et amortissement 34 683 32 168
Gain sur les ventes d’investissements immobiliers (26 766) (6 247)
Amortissement reporté des frais de financement 1 024 1 171
Amortissement différé des frais de prêt garanti de premier rang (57) (489)
Rémunération à base d’actions 6 353 8 152
Changements d’actifs et de passifs
Autres actifs (3 677) (3 108)
Comptes fournisseurs et autres passifs 2 530 1 603
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 77 369 68 491
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Argent payé pour les acquisitions de propriétés (46 780) (216 780)
Produit des ventes de placements immobiliers, net 70 685 25 305
Ajouts à la construction en cours (7 989) (22 950)
Ajouts aux bâtiments, améliorations et frais de location (23 352) (22 237)
Remboursements sur prêt garanti senior 15 915
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d’investissement 8 479 (236 662)
FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Émission d’actions ordinaires 55 986 264 493
Frais d’émission lors de l’émission d’actions ordinaires (812) (3 825)
Rachat d’actions ordinaires lié aux récompenses des employés (9 837) (3 959)
Emprunts sur facilité de crédit 17 000
Paiements sur facilité de crédit (36 000)
Paiements sur prêt hypothécaire à payer (32 960) (1 130)
Dividendes payés aux actionnaires ordinaires (54 949) (45 472)
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités de financement (42 572) 191 107
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée 43 275 22 936
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions en début de période 112 739 34 479
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période $ 156 014 $ 57 415
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Espèces payées pour les intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 12 975 15 585
Informations supplémentaires sur les transactions non monétaires
Comptes fournisseurs liés aux améliorations des immobilisations 11 472 9 409
Remboursement hors trésorerie du prêt garanti senior (39085)
Émission non monétaire d’actions ordinaires dans le cadre du régime de rémunération différée (7 546)
Dette locative découlant de la comptabilisation d’un actif au titre du droit d’utilisation 460 707
Rapprochement des liquidités payées pour les acquisitions immobilières

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